Nếu bạn giao dịch Forex đủ lâu, bạn đều biết phần lớn thị trường thường trong trạng thái đi ngang (sideway) để tích lũy, nó chỉ dành chút ít thời gian cho việc tạo lập xu hướng mới. Trước tiên chúng ta nên hiểu rõ Swing Trading là gì? Nói ngắn gọn Swing trading là một phương pháp giao dịch kiếm lợi nhuận bằng cách bắt các con sóng dài của thị trường kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Các Trader giao dịch theo trường phái này (swing trader) thường muốn bắt trọn hoặc một phần con sóng này của thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Có rất nhiều loại tín hiệu giao dịch swing trading, từ mua vào khi các chỉ báo chạm mức quá bán, mua vào tại điểm cuối của con sóng điều chỉnh, hoặc mua vào tại điểm retest của giá đối với đường trung bình… Sau đây tôi xin giới thiệu tới các bạn 3 phương pháp (chiến lược) giao dịch swing trading đơn giản mà hiệu quả. Nếu các bạn áp dụng thuần thục và kết hợp với quản lý vốn tốt thì việc đạt được lợi nhuận trong dài hạn hoàn toàn có thể.
Lưu ý: Các tín hiệu ví dụ trong bài viết là áp dụng cho lệnh BUY (đánh lên). Các lệnh SELL (đánh xuống) áp dụng ngược lại.
1 – Giao cắt của các đường trung bình MA
Đây có thể là tín hiệu đáng tin cậy để bắt 1 con sóng kéo dài. Như trên ví dụ thì ta dùng giao cắt của EMA 10 cắt lên EMA 50 để bắt 1 con sóng tăng. Bạn có thể chốt 1 phần lợi nhuận mỗi khi RSI chạm vào mức 70 quá bán hoặc để cho lệnh chạy thoải mái cho tới khi giao cắt ngược lại xuất hiện mới thoát lệnh.
Chúng ta có thể áp dụng giao cắt của cặp đường trung bình khác nhau, tuỳ thuộc vào khung thời gian và mức chịu đựng rủi ro của bạn. Phổ biến nhất là MA 10/50; MA 50/200. Có thể dùng đường EMA thay cho MA để cho các giao cắt nhanh hơn.
2 – Mua vào khi RSI chạm mức quá bán 30
Chiến lược này áp dụng tốt với các chỉ số chứng khoán và các cổ phiếu dẫn đầu. Thị trường forex vẫn áp dụng tốt nhưng với điều kiện xu hướng hiện tại phải là tăng, vì trong xu hướng giảm RSI có thể bị quá bán liên tục.Mức 50 của RSI và đường MA 50 là các mức chốt lời tốt khi bạn vào lệnh tại mức 30 RSI. Dừng lỗ có thể được đặt khi RSI cắt xuống dưới 30.
Trên hình ta thấy lệnh mua khi RSI chạm 30 lần 2 bắt được đáy của SPY
3 – Giá chạm đường MA 200
Đối với các thị trường tăng giá dài hạn, mỗi khi giá chạm đường MA 200 là 1 cơ hội tốt để vào lệnh mua vào với tỷ lệ lời lỗ cực tốt. Đó là dấu hiệu 1 con sóng tăng mới chuẩn bị xuất hiện, và bạn nên để lệnh này chạy trailing stop vì khả năng bắt được đầu con sóng tăng là cao. Dừng lỗ đầu tiên đặt cách MA 200 50-100 pip.
Các tín hiệu giao dịch này đương nhiên là không hoàn hảo và sẽ có lúc chúng bị thua lỗ, chìa khoá để kiếm được lợi nhuận trong dài hạn với swing trading là quản lý rủi ro tốt với lệnh dừng lỗ và giữ các lệnh lời lâu nhất có thể để bù lại các lệnh lỗ. Nên nhớ các swing trader có tỷ lệ thắng không quá cao, nhưng một khi họ thắng, họ đủ sức bù lại 5-10 lệnh lỗ trước đó.
